Довгострокова торгівля – це стиль роботи з фінансовими активами, що передбачає утримання позицій від кількох тижнів до кількох років. За своєю суттю цей підхід має багато спільного з інвестуванням, тому він буде корисним для трейдерів, які поєднують спекуляції з основною роботою.
Як і всі інші спекулятивні стилі, довгострокова торгівля має певні сильні та слабкі сторони, зокрема, якщо порівнювати її з короткостроковими та середньостроковими стратегіями, можна відзначити такі переваги:
- Довгостроковик заощаджує сили і не витрачає «нерви»;
- З'являється багато вільного часу;
- Відсоток успішних угод у довгостроковій перспективі не такий критичний, як при агресивному скальпінгу, оскільки одна профітна операція може компенсувати відразу кілька стоп-лоссів;
- Втрати від спреду та комісій у відносному вираженні виходять незначними (у той час як у короткостроковика значну частину прибутку з'їдають витрати);
- Довгострокова стратегія дозволяє спокійно набрати більшу позицію за вигідними цінами (скальпер, навпаки, іноді стикається з дефіцитом ліквідності);
- На Форекс сильні тенденції формуються саме на великих таймфреймах, тому, за приказкою «тренд твій друг», заробити простіше саме в «довгостроку».
Щодо недоліків довгострокової торгівлі, то вони лежать на поверхні.
По-перше, дохідність таких стратегій у десятки разів нижча, ніж у короткострокових, і в кілька разів поступається середньостроковим.
Наприклад, якщо на парі EURUSD досвідчений скальпер зможе заробити 300-400 відсотків річних, а середньострок без особливих зусиль «зробить» 80-100%, довгострокові доведеться задовольнятися прибутком.у розмірі 10-30%.
Головні особливості довгострокової торгівлі
Оскільки багато трейдерів приходять на Форекс саме для швидкого збагачення, навчання якісним довгостроковим стратегіям відразу відкладається в довгу скриньку, а далі починається цикл ходіння по граблям.
По-друге, «довгострок» не підходить холерикам, які звикли діяти тут і зараз. Трапляється, що якісний сигнал доводиться чекати кілька місяців.
По-третє, довгостроковій торгівлі заважають негативні свопи. Так, нині на «мажорних» парах вони набігають зовсім дрібні, але варто переключитися на якусь екзотику (наприклад, USDINR або USDRUB), як плата за перенесення позиції збільшується до 2-5% річних у USD.
Кожен довгостроник вирішує цю проблему по-своєму. Наприклад, деякі люди взагалі відмовляються від екзотичних валютних пар або відпрацьовують ті сигнали, напрямок яких збігається з позитивним свопом.
Але є ще й третій спосіб (найвигідніший) - рахунки swap-free, на яких своп не стягується. Наскільки мені відомо, серед великих брокерів цю послугу безоплатно надає лише .
І останній мінус довгострокової торгівлі полягає в тому, що сигнали подібних технічних систем уразливі перед фундаментальними структурними зрушеннями. Наприклад, стратегія сформувала сигнал на покупку EURUSD, а за кілька тижнів ЄЦБ заявляє про початок програми кількісного пом'якшення.
Не виключено, що після такої події характер руху валютного курсу взагалі кардинально зміниться (старі патерни не працюватимуть).
Приклади стратегії довгострокової торгівлі на Форекс
Сподіваюся, я зрозуміло пояснив ключові особливості довгострокової торгівлі, тому тепер можна навести кілька таких прикладів.стратегії. І перше, що мені спадає на думку, так це «Екрани Елдера».
Якщо хтось із читачів не цікавився цією системою, нагадаю, вона спирається на кілька таймфреймів, найстарший із яких відповідає графіку H4 або D1.
Ще одна довгострокова стратегія, що завоювала популярність у всьому світі, названа на честь Ральфа Елліотта. Цей підхід ідентифікує послідовність хвиль, що повторюються, тому часто використовується для побудови майбутньої розмітки. Не можна сказати, що такі прогнози виходять на 100% точними, але люди користуються ними.
Не менш цікавою є і довгострокова торгівля «Черепах», оскільки сигнали даної методики спираються на канал Дончіана – універсальний індикатор, що розпізнає локальні екстремуми.
Те саме стосується й усіх інших підходів – якщо розробник рекомендує торгувати суворо на певному таймфреймі, краще його послухати.