1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ
Мета проекту – створення підприємства з видобутку та бутилювання артезіанської води. Доцільність проекту обумовлена популярністю даного продукту, що зростає, як при використанні в офісах, так і для домашнього користування.
Розташування виробництва – х. Пухляківський, Ростовська область. Регіон збуту – Ростов-на-Дону та Ростовська область. Ціновий сегмент - "Стандарт +". Виробниче приміщення передбачається оформити у найм, доставка здійснюється власним транспортом. Дистрибуція здійснюється через партнерську мережу магазинів. Реєструється торгова марка "ВодоПух" та товарний знак.
Проект є привабливим для інвестування, що підтверджується фінансовими розрахунками та отриманими в результаті інтегральними показниками ефективності (табл. 1).
Таблиця 1. Інтегральні показники ефективності проекту
2. ОПИС КОМПАНІЇ І ГАЛУЗІ
Компанія здійснює діяльність з видобутку та розливу артезіанської води в 19-літрові пляшки. Основними споживачами цього продукту є організації будь-якої сфери діяльності та будь-якого розміру; використання бутильованої води потреб домашніх господарств нашій країні розвинене незначно, проте дедалі більше набирає популярності. Сьогодні, за різними даними, в Україні споживання бутильованої води на одну людину становить близько 40 л на місяць; у Європі цей показник знаходиться у межах 100-150 л. Таким чином, можна з упевненістю говорити про значний потенціал зростання галузі. Також слід врахувати і те, що Україна і, зокрема, Ростовська область мають великі запаси прісної води, що позитивно позначається на собівартості кінцевого продукту.
За даними Росстату, у Ростовській областіздійснюють діяльність понад 5 000 суб'єктів лише малого та середнього підприємництва. Якщо прийняти середню чисельність підприємства у 20 осіб, це становитиме 100 000 потенційних споживачів. З щомісячного споживання води 40 літрів на місяць, у тому числі близько 75% людина споживає робочому місці, загальна потреба у забезпеченості водою організацій становить 100 000*40*0,75= 3 000 000 літрів на місяць. Кількість домашніх господарств та їх водоспоживання оцінити вкрай складно, проте можна говорити про те, що воно не менше за споживання води організаціями.
Професійний набір для створення бізнес-ідей
Трендовий продукт 2019. Розроблений психологічним центром "1000 ідей" спільно із командою бізнес-порталу openbusiness.ru.
Конкурентне середовище в регіоні представлено трьома найбільшими постачальниками, два з яких і виробляють і здійснюють дистрибуцію через мережу власних магазинів (1 і 3 власних торгових марки відповідно), а один є дистриб'ютором-агрегатором, що ввозить в регіон воду з інших регіонів (7 торгових марок у різних цінових сегментах); крім того, в області присутні близько 10 регіональних виробників, які випускають продукцію бюджетного сегмента і здійснюють дистрибуцію через селищні продуктові магазини, у великих містах області вони, як правило, не присутні.
Технологічний процес включає підйом води із попередньо пробуреної свердловини, її очищення, пом'якшення та знезараження та подальший розлив у бутлі. Після цього власним транспортом вода доставляється до місць продажу. Продаж здійснюється через мережу партнерських магазинів. Конкурентоспроможність підприємства забезпечується за рахунок високої якості очищення та органолептичних властивостей води, що забезпечуютьсяякісною водопідготовкою.
3. ОПИС ТОВАРІВ
Якість та характеристики води «ВодоПуХ» підтверджено незалежними лабораторіями м. Ростова-на-Дону. Основні характеристики води наведені у Табл. 2 у порівнянні з вимогами СанПіН 2.1.4.1116-02.
Таблиця 2. Порівняльний опис основних властивостей води "ВодоПух"
За показниками нешкідливості хімічного складу, органічного, радіаційного та бактеріологічного забруднення, а також за іншими параметрами, наведеними в нормативі, «ВодоПух» повністю відповідає вимогам, за більшістю параметрів значно перевищуючи їх.
Вода розливається у 19-літрові ПЕТ-пляшки з ручкою. ПЕТ використовується як альтернатива більш поширеним полікарбонатним суліям, які, незважаючи на більш високу жорсткість і більш тривалий термін оборотності, містять бісфенол А, що негативно позначається на смакових якостях води. Оборот суліїв, згідно ТО 2297-01-96201068-2008, становить 50-60 циклів; практично термін експлуатації – 1,5-2 року. Після цього тара підлягає утилізації.
Готові ідеї для вашого бізнесу
На бутлі наноситься етикетка з фірмовим логотипом «ВодоПух», інформацією про виробника, параметри води та контактною інформацією магазинів-партнерів.
4. ПРОДАЖІ І МАРКЕТИНГ
Реалізація води "ВодоПух" проводиться через мережу роздрібних торгових точок, що спеціалізуються безпосередньо на питній воді. На момент старту проекту в асортименті мережі представлено три торгові марки сегментів «Стандарт» та «Преміум». "ВодоПух" займає проміжну нішу, що значно підвищує конкурентоспроможність марки.
Готові ідеї для вашого бізнесу
5. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
Перший етап реалізації проекту – буріння свердловини натериторії, що належить до х. Пухляківський Ростовської області. Видобуток води походить з другого водоносного горизонту; глибина його залягання – 120-150 м. Очікуваний дебет свердловини – 90 м 3 /добу. Розвідка та буріння проводяться спеціалізованою компанією. Вартість робіт наведена у Табл. 4.
Таблиця 4. Вартість робіт з влаштування артезіанської свердловини
Вода подається у виробниче приміщення, розташоване за 50-70 м від свердловини, у якому здійснюється безпосередньо бутилювання. Список обладнання наведено в Табл. 5.
Таблиця 5. Комплект обладнання для розливу води у 19-літрові бутлі
Готові ідеї для вашого бізнесу
Дебет свердловини перевищує необхідний протягом двох років реалізації проекту обсяг води. Обсяг виробництва диктується обсягами роздрібного продажу. Середній обсяг виробництва у перші два роки – 10 000 літрів на добу. На складі необхідно підтримувати постійний запас покриття дводенного попиту. Для транспортування води від місця виробництва до точок продажу використовуються три легкі вантажні автомобілі вантажопідйомністю 1,5 т.
Необхідна площа виробничої ділянки – 50 кв.м., складу – 80 кв.м. Кількість виробничих робітників – 4 особи. Кількість допоміжних та складських робітників – 3 чол. Повний штатний розклад наведено в Табл. 6. План виробництва наведено у Дод. 5.
Усі робочі місця сертифікуються згідно із законодавством, забезпечується максимальна безпека та наявність засобів охорони праці.
6. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
Усі адміністративні та управлінські функції виконуються індивідуальним підприємцем. Для організації ефективної роботи йому необхідно мати спільні знання в галузі підприємництва, податковогозаконодавства та бухгалтерського обліку. Важливим є також знання, детальне знання технології виробництва та охорони праці. Навчання за технологією проводить постачальник обладнання протягом 2 робочих днів після монтажу обладнання безпосередньо на виробництві.
Таблиця 6. Штатний розпис та фонд оплати праці
Усі працівники безпосередньо підпорядковані власнику підприємства.
Вантажники виконують роботи на території виробництва, так і працюють на виїзді при розвантаженні машин на торгових точках. Диспетчер здійснює прийом замовлень від дистриб'ютора, а також планує маршрут руху автомобілів.
7. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
Фінансовий план розрахований на п'ятирічний період. Розраховано основні економічні показники, грошовий потік – звичайний та дисконтований.
Таблиця 7. Інвестиційні витрати
Таблиця 8. Змінні витрати
Таблиця 9. Постійні витрати
Повний фінансовий план наведено у Дод. 7. На підставі порівняння фінансових показників було обрано спрощену систему оподаткування (УСН) з об'єктом доходу мінус витрата.
8. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
З отриманих фінансових розрахунків визначено інтегральні показники ефективності проекту (Табл. 1). Ставка дисконтування в 10% обрана виходячи низького рівня ризиків за проектом, а також оскільки галузь не є інноваційною, ринок добре відомий і не схильний до впливу негативних факторів з боку загальної економічної ситуації в країні.
Аналізуючи інтегральні показники ефективності можна дійти невтішного висновку у тому, що проект є перспективним і цікавить інвестора.
9. ГАРАНТІЇ І РИЗИКИ
Таблиця 10. Можливі ризики та заходи щодоїх запобігання та/або ліквідації наслідків
Враховуючи названі фактори, можна дійти невтішного висновку, що ризики щодо проекту досить низькі.